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台新預測明年臺股攻萬九 聚焦三大族群

台新投顧總經理呂仁傑。(記者侯駿霖/攝影)
台新投顧總經理呂仁傑。(記者侯駿霖/攝影)

【記者侯駿霖/臺北報導】臺股指數28日收17,910點,指數續創今年新高。台新投顧總經理呂仁傑表示,若美國聯準會(Fed)釋放出對降息更正面的訊號,臺股明年首季有機會挑戰18,619點的歷史最高點,並預計在第四季上看「萬九」。他說,目前觀察包括AI族群、網通、消費性電子產業,明年表現可期。

台新銀行28日舉辦「2024投資趨勢論壇」,呂仁傑表示,臺股短線資金動能強勁,近期指數持續看漲,明年元月行情可期,第一季有望挑戰歷史高點18,619點,但第二季普遍是產業淡季,臺股指數可能會回檔修正,低檔預估落在16,500點至17,000點,到第四季有望攻上19,000點,呈現「前低後高」格局。

呂仁傑示警,臺股過年前封關在明年2月5日,但美國FOMC將於2月1日展開,屆時聯準會是否有重大轉折,將是市場觀察重點,尤其「市場預測明年可能降息7碼」,若FOMC確認降息方向,將有助於臺股續揚,股民就能安心報股過年,但若有變數,漲多的臺股可能會面臨降溫。

在臺股產業方面,呂仁傑說,明年焦點主要是AI相關類股,還有網通族群、消費性電子產品都有不錯的投資機會,預測明年下半年AI個人電腦(PC)將會有實質結果,而明年除了壽險型的金控較看好,在巴黎奧運的加持下,可望讓傳統產業的製鞋及紡織業有不錯表現。

值得注意的是,呂仁傑認為,明年景氣有三大變數,首先,美國景氣狀況將牽動臺股走勢;第二,中國經濟未出現明顯復甦,加上中國近期對手機遊戲下重手,造成相關類股大跌,市場現在對中國政策的不確定性感到憂心。

他說,中國房市及地方債危機,當局以金融資產和負債來支持房市,將信用風險往外擴散,值得後續關注。另外,中國今年第三季外資匯出118億美元,成為25年以來首見情形,應注意相關風險。

第三,明年總統大選預期是川普、拜登出馬競爭,兩黨總統候選人將在明年3月7日「超級星期二」(Super Tuesday)公布初選結果,後續民調將為資本市場帶來變數。呂仁傑建議,明年上半年股債配置是5比5。

針對日圓匯率走勢,他說,需等待明年3月日本「春鬥」結果,以及4月日本央行決策內容而定,若企業調薪幅度有明顯上升,有望加深日本走向貨幣政策正常化的意願。